基金名称　　 分配方案(元/份) 除息日 大成债券(A/B类)　　 0.003　　2006-10-27 大成债券(C类)　　 0.003　　2006-10-27 长盛动态精选　　　　0.35　　 2006-10-30 南方多利中短债　　 0.0018 2006-10-30 嘉实超短债　　　　 0.0018 2006-10-30 银华-道琼斯88　　 0.36　　 2006-10-30 易方达月月收益(A级) 0.0013 2006-10-31 易方达月月收益(B级) 0.0014 2006-10-31 华夏回报　　　　　　0.051　　2006-11-01 广发聚丰　　　　　　0.05　　 2006-11-01 诺安平衡　　　　　　0.03　　 2006-11-01 招商优质成长　　　　0.1　　 2006-11-01 诺安股票　　　　　　0.03　　 2006-11-01 中银国际持续增长　　0.03　　 2006-11-02 嘉实理财通稳健　　 0.488　　2006-11-03