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中核科技(zhkj):核电龙头 新兴能源推动直接助力发展
[ 来源: | 作者: | 时间:2009-03-31 22:08:44 | 大赢家 ] 【
  随着国家能源局上报国务院关于核能扩充撞机计划,尾盘核能概念“原子弹爆炸”,中核科技(000777)、自仪股份(600848)“爆炸性”上涨。其中,中核科技最高上冲至7.4%,以上涨5.25%报收。快赢数据显示该股在由下跌近3%到上涨7.4%间的27分钟里,主力机构持仓增加2.05%,资金净流入2384万,而全天总资金净流入量为2000万,大买单占比达20.15%,主力机构为今日操盘主力,而尾盘仍有部分获利盘出现回吐。(数据来源:证券之星快赢数据)

  

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  安信证券:给予中核科技“中性-B”投资评级

  安信证券31日发布投资报告,给予中核科技(000777.sz)"中性-B"的投资评级,建议投资者在其股价回调后并出现合理盈利空间后再介入,具体分析如下:

  核电阀门将快速增长,未来平均增速将持续在50%以上。考虑到建设周期以及阀门的交货时间,预计未来10年新建带来的核电阀门市场平均为每年10亿元左右。与此同时,核电阀门的维修费用也将随着装机容量的上升而逐年上升。当4年后装机容量达到2000万千瓦时,每年阀门更换费用将超过6个亿元。而公司未来将与进口产品、大连大高以及其它国内核电阀门制造商一起分享这一市场,公司的市场占有率预计在30%左右,2011年将超过2个亿,届时其占收入比重从目前的不足10%提升至20%左右,而2012年这一比例将进一步上升至30%,2020年以后公司核电阀门收入预计将稳定在7个亿左右。

  工业阀门和水道阀门未来两年增速均在10%左右。受原油需求下降的影响,石油石化装备制造业(包括阀门需求)的增长也受到影响,但石化行业的振兴计划有助于缓解这一现象。从中石油、中石化、中海油等国内油气勘探、开发和加工企业的投资情况看,预计2009年石油石化设备所需阀门与2008年基本保持稳定或略有增加。从今年前两个月的情况来看,阀门产量增幅从08年的28%左右放缓至6.79%。安信认为公司除核电外的工业阀门未来两年的平均增速将放缓至8%-10%之间,而2011年以后随着中核苏阀横店机械的产能释放以及经济的复苏,产品收入增速将回升至30%左右;水道阀门虽然市场前景较好,但受我国国情影响,未来几年的增速均不会太快。

  毛利率将持续上升,投资收益相对稳定。随着公司核电阀门比重以及铸锻件自给率的提升,公司的综合毛利率有望持续上升。此外公司的现金流充裕,参股公司带来的投资收益相对稳定。

  安信证券预测公司未来3年的每股收益分别为0.32元、0.39元和0.51元。公司未来几年业绩增长较快,再加上公司是中核工业集团下的唯一上市公司,存在资产注入的可能性,按2010年30倍的动态市盈率计算,公司短期对应的股价在12元左右,低于公司当前股价。虽然其短期估值较高,但公司业绩中长期有保障,当前股价只是透支了2011年的业绩预期,所以如果从一年的时间段来看,当前股价还是可以维持的,因此给予其"中性-B"的投资评级,建议投资者在其股价回调后并出现合理盈利空间后再介入

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新闻标签中核科技   zhkj  
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