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大突破意味着大调仓
[ 来源: | 作者: | 时间:2010-03-30 08:30:26 | 大赢家 ] 【
 中国银行于3月23日率先拉开了国有控股银行年报披露的大幕,全年实现净利润855.98亿元,同比增长29.9%,25日工商银行也如期披露了年报,年实现净利润1294亿,同比增长16.3%。但之前市场一直关心的资本充足率的问题,也是较为明显的,中行资本充足率从2008年末的13.43%下降到11.14%;工行从13.06%下降到12.36%。而这样的现象是具有普遍意义的,本周开始将有更多的银行披露年报,大家也可以关注一下这个方面。去年监管部门将银行资本充足率监管底线从原来的8%上调为大型银行11%、中小银行10%,今后是否再提高还是一个未知,但目前很多银行已经逼近了红线,那么再融资、发债等融资方式补充资本金就成为关注的焦点,尤其是两会期间管理层提到了,工中建交四个银行的资金缺口达到了6100亿元,显然,这样大的数量是无法通过银行自身利润补齐的,需要通过其他的方式补足。

  其实,一直以来银行股的资本充足率都是制约该板块走势的主要原因,毕竟市场弱势之际,很难承受巨额再融资。上周金融股,尤其是银行股出现了异动,与此同时汇金将再获国家500亿美元注资的传闻在市场中热传,由此人们产生了联想,那就是制约银行股走强的再融资因素,有望通过“汇金”方式解决。其实玉名认为无论如何解决,都需要管理层的明确表态,而一定管理层方向明确,那么市场资金就会形成一种跟风,这样就将很容易形成突破的局面。汇金解决无非是两种方式,要么是将红利转为资本金,这样的好处是无需再度投入新的资金,但问题同样突出,那就是汇金投资利润率减少了;而汇金定向增发是对市场冲击最小的方式,既不影响其投资利润率,还会得到良好的股市形象,但需要拿出较大资金补足。无论哪种方式,都需要管理层批复和支持才行。

  股指在金融、资源股的带领下终于走出了盘局,有一根长阳突破了3090点箱体,3090点股指2010年来运行的一个小箱体,同时也是2009年11月至今,这个2920~3310的中轴,股指用久违的持续的长阳突破了这个区间,意味着股指已经走出了盘局,形成了向上的突破。更为可喜的是风格上的变化,我在本月初提示的3月策略中分析过,本月是2009年9月份A股进入中小盘概念股行情的第7个月,在玉名谈股市钱规则中介绍过,2006年来A股成交量和资金量大井喷一来,风格持续的极限期就是7个月,因此如果行情能够完成由小到大的转换,就意味着投资者能够迎来一波资产快速增值期,不必在为了概念股短线稍纵即逝的行情而频于操作,转而可以投入稳定的中长线大行情中。同时大的突破行情也意味着大的调仓动作,因此投资者当下要做的就是积极调仓,金融、资源股是玉名认为贯穿2010年行情的两条主线,从年初时的低迷走势,到近期间歇性异动,已经到今日能够持续放巨量突破,成板块地活跃,可以说权重股已经预热了,投资者从年初的3成伏击到本月中旬时提示的5成仓位操作,到目前,我认为投资者可以放开对金融和资源股进行大胆地操作。同时上周五午评中,我也提到,如果投资者把握板块和个股能力一般,可以考虑对50ETF510050)多加关注。此外在近两天的权重股活跃的走势中,领跌的品种一直都是之前活跃的概念股,包括创业板也是整个板块下挫的局面,这些都说明资金已经开始了大的调整,而权重股活跃的次数开始增加,量能也开始放大(仅今天半天的量能就比之前一天的量能还大),一旦资金活跃起来,那么已经启动权重股就时真正地动了起来,因此投资者要做的就是调仓跟进

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