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用好“期指”套利,规避市场调整风险!
[ 来源:科德投资 | 作者:王小宏 | 时间:2010-04-20 10:18:51 | 大赢家 ] 【

    焦点观察:一、国务院新国十条坚决遏制高房价,其中商业银行可根据风险状况、暂停发放购买第三套及以上住房贷款,这对投机炒楼者形成较大打击,将促使大量楼市屯货抛售,缓解短期市场的供求失衡,令炽热的楼价出现松动迹象;但实际性对房产开发商尚未形成致命打击,虽然房价下跌及市场供求关系发生改变,使得地产商的利润空间将受压缩,但其09年至今的房价涨幅过大,就算稍微回调百分之十几二十,地产商依然有利可图,且经过09年的旺市后,多数地产开发商的现金流十分充足,不至于令其资金链断裂!一旦政策调控风波过去,其“东风再起”不是不可能的事情。况且,此次国家下定决心遏制高房价,主要是不让房价涨太快,以至于出现社会民生问题,并非想一棒打死地产开发商;故对做空动能已集中释放的地产股宜客观区别对待。
 
    二、股指期货方面,期指上市仅两个交易日,盘中跌幅一度高达10%左右,且对A股现货市场起到明显的助涨助跌作用;但对部分投资者也起到较好的下跌市中的套利及盈利赚钱机会,扭转了以往A股市场在下跌市中只能被动的浮亏被套现象;如投资者有一百万资金,其中可拿20%的资金(20万)做空股指期货,就算仍有80万的股票市值,近两日充其量跌去15%、损失12万元,但20%的资金在近两日做空股指期货可获得15万—20万左右的盈利,也就是说如果能充分灵活的运用好“股指期货”这一工具,其资产将起到有效的保值增值作用;倘若再胆大一些将获得更多盈利利润;当然,方向一定要判断准确、及资金比例一定做好相对的配置。
 
    三、技术形态上看,短期市场在长阴杀跌的破坏冲击下,股指已跌破3000点大关及大三角形整理的下轨线支撑,形成短期技术性破位现象,使得技术形态不容乐观!不过,周一股指有受期指过度性干扰而产生非理性下跌的迹象,且短期市场大幅度杀跌过后,有反抽回拉要求,故可暂关注未来几个交易日股指能否重新收复3000点大关及市场重心能否再度上移。
 
    综合来看,政策对房地产市场的大力度调控,令到短期市场对地产业前景开始产生悲观情绪,并引发对经济前景的担忧,促使市场恐慌情绪骤起,令到大盘走势明显走坏,使得短期市场或仍需一定时间消化整理;不过,鉴于宏观经济增长形势仍相对乐观,对股市仍构成一定支撑,且短期市场明显超跌,故不排除短期大盘股指仍有反复的要求;初步预计:明后天大盘股指或惯性下探至2900点一带寻求支撑,但周三之后市场或将逐步企稳,并有尝试性展开超跌反弹的要求。
 
    投资策略上,建议投资者可适度关注及利用“股指期货”的套利功能或方向性盈利机会,也 可借近日市场的非理性下跌,逢低关注绩优类的一二蓝筹品种,逢低分批建仓;但仍宜谨防前期强势的补跌下滑,注意风险控制。

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